日本抛230亿美元美债 G20敦促美国解决债限问题

美股上周五上涨,图为纽交所交易员。

美国债务上限谈判进入倒计时 两党仍未达成协议 投资机构开始抛售美债。

市场憧憬美国政府本周将达成债限协议以避过债务违约,受此影响,市场避险情绪降温,金价急挫至三周低位,并拖累油价下跌,美欧股市反弹。美国国会众议院共和党上周提出了短期上调债务上限的协议,但最新消息显示,美国总统奥巴马否决了这个计划。因此,在17日债限到来之前,金融市场可能还将震荡。

最新动态

共和党“要价”有所松动

上周五美国股市收高,标普500指数攀升至9月23日以来的最高值。纽约黄金期货价格收盘下跌2.2%,报每盎司1268.20美元。投资者预计国会在上调债务上限、避免违约方面取得进展。

德股创历史新高

US Bank Wealth Management公司高级股市策略师吉姆·拉塞尔表示:“我们看到有些鲜活的证据表明谈判富有建设性。不需要太多想象力,就能预见到一个暂时上调债务上限的框架即将出台,重启政府的谈判将在下周重启。我们认为一切都在取得进展。”

美国国会预算办公室表示,如果不上调债务上限,美国政府将在10月17日用尽借贷额度,并在10月22日至31日之间出现债务违约。

受美国债务上限谈判进展所激发的乐观情绪驱动,道琼斯指数上周五上涨111.04点,收于15237.11点,涨幅为0.73%。欧股上周攀升0.6%,三周以来首次周线收高,其中,德股DAX 30指数创下历史最高纪录。

谈判转向参院两党

经历几个回合之后,美国众议院共和党人和总统奥巴马的协商12日宣告无果,参议院两党领袖接过了谈判“接力棒”,打破财政僵局的重心也随之转移。

本周,众议院共和党人向奥巴马提出将联邦政府债务上限调高6周的方案,但前提是总统愿意启动更大范围的财政谈判。但白宫表示,共和党人的方案可能在暂时化解一个僵局的同时制造了另一个僵局,奥巴马也认为共和党人的方案不够“给力”。

虽然未能达成协议,但从众议院共和党人的“出牌”来看,之前对奥巴马医改法案“虎视眈眈”的立场已明显松动,在近来的“要价”中改变了言必及医改的做法,转而聚焦更广泛的财政议题。

G20敦促美国解决债限问题

二十国集团(简称G20)上周发表声明称,美国应立即采取促使解决短期内的财政不确定性。俄罗斯财长Anton Siluanov表示不会寻求降低美国债务证券在俄罗斯外汇储备中45%的占比,因为债务僵局更多属于短期状况,而俄罗斯持长线投资态度。不过,其他一些全球主要经济体的高级官员表示,他们正考虑一旦美国出现债务问题情况下的应急计划,但未具体阐述。

日本财务大臣麻生太郎上周四表示,如果美国发生债务违约,被其他国家持有以及用作金融交易抵押品的美国政府债券可能变得一文不值。这不仅仅是美国自己的问题,它可能会给全球金融市场造成重大影响。

中国也对美国债务问题表达了担忧。中国央行副行长易纲表示,中国希望美国冷静解决问题,避免危机出现。

最新动态

美日投资机构纷纷抛售美债

针对美国预算问题纷争,多位中国官员近日流露了对美债违约风险的担忧。中国财政部副部长朱光耀10月7日说,中方要求美方在10月17日之前采取切实措施,及时解决国债上限争执,防止美国国债违约,确保中国对美投资安全。他强调,一旦发生债务违约,美方应首先确保国债利息的支付。

美国财政部数据显示,中国持有1.27万亿美元美国国债,成为美国最大的国际债权方。

日本上周抛230亿美元美债

迄今为止,中国尚未有抛售美债的迹象。不过部分日本债市交易员对美债危机风险心态谨慎,日本财务省最新发布的数据显示,上周日本投资者抛售近230亿美元的美国债券,金额创下历史纪录。

日本养老基金和银行等金融机构所持有的债券组合中,有40%的美国债券,包括短期国债。

与此同时,作为对美债违约风险的准备,中国香港交易及结算所上调作为满足保证金要求抵押品的美国国债的折扣率。

港交所通告表示,对于指数期货和期权的保证金,期限不足一年的美国政府国库债券的折扣率从1%提高至3%。

富达摩根大通抛售美债

继富达之后 摩根大通抛售所有债务上限到期美债。摩根大通表示,尽管继续认为美国政府违约的可能性较低,但已经在货币市场(基金市场)采取某些预防措施。采取这些措施是为了使基金的管理与目标一致,以维持资产净值1.00美元/股。截至10月9日,该基金并未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日间到期或计划支付票息的美国财政部发行证券。

美国最大货币市场共同基金富达基金已经抛售了所有触及债务上限时段到期的美国国债。富达基金货币市场集团总裁Nancy Prior表示,过去几周内,公司的资产经理们一直在抛售美国国债。虽然富达基金预计债务上限问题最终能够得到解决,但是资产经理们还是需要采取行动来保护投资者。

市场表现

憧憬美债“拆弹” 金油价格齐跌

10月12日凌晨,纽约黄金期货价格收盘下跌2.2%,报每盎司1268.20美元,盘中曾短暂停止交易,主要由于美国政治僵局可能面临突破性进展,令被视为避风港的资产承压。

据消息人士透露,上周五纽约时段早盘纽约商品交易所瞬间出现5000手的期金空单,波动过大导致COMEX黄金交易暂停10秒。有人以低于市场价格20美元的水平直接抛出了5000手黄金期货合约。

纽约黄金期货市场每手合约为100金衡盎司,5000手合约相当于50万金衡盎司的抛盘,相当于有人以低于市价20美元的价格瞬间在市场上抛售了15.55吨黄金,大约相当于40亿人民币的抛盘瞬间涌入。

此外,主要由于国际能源署(IEA)预测明年非欧佩克(OPEC)成员国的原油供应量将出现强劲增长,以及受金价下跌拖累,纽约原油期货价格上周五收盘下跌1%,报每桶102.02美元。